产品详情
基金全称 | 益盟财富1期证券投资基金 |
基金经理 | 储洁贤 |
基金管理人 | 上海益菁汇资产管理有限公司 |
托管券商 | 招商证券 |
结构形式 | 非结构化 |
基金类型 | 股票型私募基金 |
投资策略 | 价值投资 |
托管银行 | 交通银行 |
经纪券商 | 中信证券 |
成立日期 | 2015-08-18 |
申购须知
封闭期 | 6个月 |
申购起点 | 100万元 |
申购费 | 1% |
赎回费 | 持有期不满1年,赎回费2%;持有期满1年,免赎回费 |
开放日 | 每月20日(遇节假日顺延) |
追加申购起点 | 10万整数倍 |
管理费 | 1% |
超额业绩提成 | 20% |
最新净值
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2020-04-17 | 0.9853 | 1.5628 | 0.62% |
2020-04-10 | 0.9757 | 1.5532 | 1.64% |
2020-04-03 | 0.9506 | 1.5281 | -0.47% |
2020-03-27 | 0.9578 | 1.5353 | -1.43% |
2020-03-13 | 0.98 | 1.5575 | -3.56% |
2020-03-06 | 1.0375 | 1.615 | 2.54% |
2020-02-28 | 0.9975 | 1.575 | -1.32% |
2020-02-21 | 1.0186 | 1.5961 | 1.6% |